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信息科技反弹建议关注有产业格局的公司荐5股

2019-08-15 16:05:41来源:励志吧0次阅读

信息科技:反弹建议关注有产业格局的公司 荐5股 2017-08-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周板块反弹,关注有卡位、有格局的AI龙头及云应用、物联网等相关的各细分子版块龙头:上周大盘上涨,创业板继续反弹,计算机板块强势领涨。考虑到短期内流动性因素和风险偏好出现了边际改善,我们仍看中短期新兴板块反弹。由上至下选股,建议关注三个方向的逻辑:1.自身卡位好,有格局的公司;2.传统企业向前沿科技企业转型,有望落地的公司; .与国家投资高度相关的和有重大变化的公司。由此逻辑出发,建议关注AI+医疗具有卡位优势,同时又是新零售物联网概念股的思创医惠( 00078);GIS龙头,布局应用端的超图软件( 000 6);卡位前端地图,数据+平台+硬件生态完善的四维图新(002405);CID龙头,布局ADAS的索菱股份(002766);前期超跌的高成长低估值个股创意信息( 00 66)。

上周大盘上涨,沪深 00反弹,计算机板块领涨:上周大盘上涨,上证综指上涨1.88%,沪深 00上涨2.12%,申万计算机指数上涨8.58%。板块估值(TTM)为61倍。涨幅居前的板块有小程序(11.18%),去IOE(10.8 %),区块链(10. 7%),人工智能(9.6 %),智能交通(8.15%);涨幅较小的板块有,互联网金融(4.15%),互联网营销(4.1 %),电子商务( .96%),O2O( .12%),第三方支付( .05%)。四维图新、科大讯飞等行业龙头领涨,新股及前期有较大涨幅的次新股换手率居前。

反弹第二阶段,计算机板块如何继续进击?从计算机行业发展历程看,按照利润实现由远及近,可以梳理出投资的三条主线:远期的人工智能、近期的云技术和当下的互联网。远期的人工智能:目前有能力使AI转化为利润的公司还较少,相关企业主要分布在基础技术、数据训练加工和行业后端应用,技术基础大都是开源框架,垄断性低;数据训练加工有专业公司,但目前越来越多应用端企业直接参与;后端行业应用涵盖了信息化的几乎个个方面,目前已经形成了鲜明的市场格局。数据的多寡和训练频次,也就是发展的卡位,是决定应用端公司能否脱颖而出的关键。近期的云技术:云产业链利润最好的环节在基础服务提供商,这个环节几乎被巨头垄断,提供IDC服务的公司缺乏议价权,传统软件提供商向云迁移的过程中产生了发展机会。当下的互联网:互联网的基础是通讯,通讯技术突破决定了互联网的飞跃。目前互联网产业已经成熟,关注在toC有优势的领先企业。回归A股,我们建议关注三个方向的投资逻辑:1.自身卡位好,有格局的公司,这类公司主要是AI、物联网相关;2.传统企业向前沿科技企业转型,有望落地的公司,主要是传统软件云化,Fintech等带来的机会; .与国家投资高度相关的和有重大变化的公司,这类公司可以选择受国家性战略带动的行业,及自下而上选择有业绩反转可能性的公司。

风险提示:相关个股中报或低于预期,相关行业政策推出、落地或延迟的风险,小市值成长股交易量或持续收缩的风险等。

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